| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 77.46 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.35 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.05 | | 存款-活期存款 | 0.83 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1967 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 成立日起至屆滿一年之當日止,按本基金淨資產價值每年2.5%之比例計算;屆滿一年之次日起至到期日當日止,按本基金淨資產價值每年0.5%之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 5000 | | 買回手續費 | 最高2.0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.2113 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2023/02/23 | | 經理人 | 吳艷琴 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中之公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產型基金及貨幣市場型基金受益憑證.外國之有價證券:1,在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由外國國家或地區或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債,公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,次順位金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,由金融機構所發行具損失吸收能力之債券,符合金融主管機關所定合格資本工具之具損失吸收能力之債券及符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債).2,經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.64 | 265 of 351 | | 近一個月 | 0.40 | 90 of 351 | | 近三個月 | 0.95 | 140 of 351 | | 近六個月 | 4.21 | 199 of 325 | | 今年以來 | 1.17 | 140 of 351 | | 近一年 | 4.07 | 129 of 292 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.9421 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1836 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5696 |
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